蘇州新威軟件有限公司是蘇州管家婆銷售服務(wù)中心，是一家從事管理軟件銷售、服務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)型企業(yè)。產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)、ERP、CRM、OA、HR、移動(dòng)物聯(lián)、電子商務(wù)、零售連鎖等領(lǐng)域；為企業(yè)打造了一整套完善的解決方案，為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值。
問(wèn)1：資產(chǎn)負(fù)債表不平，如何處理？
答：
檢查所有憑證是否全部審核、記賬
檢查是否添加了“一級(jí)”會(huì)計(jì)科目,在報(bào)表中未添加相應(yīng)計(jì)算公式
將科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，檢查兩個(gè)表的數(shù)據(jù)是否一致
④ 進(jìn)入報(bào)表，重新計(jì)算一次數(shù)據(jù)
報(bào)表中公式有錯(cuò)誤，請(qǐng)拷貝其他電腦上的模板替換使用
問(wèn)2：錄入憑證為：借 財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸 銀行存款。在核算現(xiàn)金流量表時(shí)，該憑證顯示：“核算現(xiàn)金流量科目平衡，不用進(jìn)行分配。”該如何處理？
答：?jiǎn)栴}原因：對(duì)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目也做了輔助核算現(xiàn)金流量。處理方式：將輔助核算現(xiàn)金流量取消即可（路徑：基礎(chǔ)資料-會(huì)計(jì)科目）。
問(wèn)3：打開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表提示p_cw_getatypevalueqmn？
答：備份好數(shù)據(jù)，做賬套修復(fù)即可。
問(wèn)4：資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表里面成本沒(méi)有數(shù)據(jù)，如何處理？
答：因?yàn)樵谖募?賬套選項(xiàng)-財(cái)務(wù)-自動(dòng)接收進(jìn)銷存模塊產(chǎn)生的憑證沒(méi)有打鉤，所以做月末結(jié)賬的時(shí)候沒(méi)有生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。將其打上勾重新做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)，再計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表即可。
問(wèn)5：如何替換財(cái)務(wù)報(bào)表模板？（比如資產(chǎn)負(fù)債表）
答：CS產(chǎn)品：打開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)債表，點(diǎn)擊下一步放大鏡旁邊的路徑進(jìn)入，將需要替換的模板進(jìn)行復(fù)制粘貼即可。
問(wèn)6：如何做出現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)？
答：V16.5之前的版本：
1.財(cái)務(wù)報(bào)表-現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，將里面顯示的憑證做流量的流入流出分配
2.分配后在財(cái)務(wù)報(bào)表-現(xiàn)金流量表，新增現(xiàn)金流量表計(jì)算報(bào)表即可。
V16.5及以后的版本現(xiàn)金流量可以自動(dòng)分配：
財(cái)務(wù)報(bào)表-現(xiàn)金流量表-現(xiàn)金流量代碼設(shè)置，將里面的對(duì)應(yīng)借方科目和對(duì)應(yīng)貸方科目設(shè)置好，錄入憑證保存后流量就自動(dòng)分配了。
問(wèn)7：利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)分析表不顯示數(shù)據(jù)，如何處理？
答：在計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表時(shí)需要選擇整表重算，不能選擇表頁(yè)重算，在點(diǎn)擊保存后計(jì)算結(jié)構(gòu)分析表正常顯示數(shù)據(jù)。
問(wèn)8：利潤(rùn)表計(jì)算出來(lái)，本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)，是什么問(wèn)題？
答：報(bào)表模板公式設(shè)置不正確，需要發(fā)送正確模板，替換到報(bào)表打開(kāi)界面提示的路徑下即可正常。
問(wèn)9：計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表，顯示為“公式單元”？
答：在“格式頁(yè)”中數(shù)據(jù)菜單-設(shè)置關(guān)鍵字“年”和“月”保存后，在報(bào)表中數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字，錄入想要查詢的具體年和月，保存并重新計(jì)算報(bào)表即可。
問(wèn)10：資產(chǎn)負(fù)債表（利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）不能錄入單位名稱，如何處理？
答：在格式頁(yè)中選擇單元格，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置-單位名稱。然后在需要計(jì)算的表頁(yè)中，選擇對(duì)應(yīng)的單元格錄入單位名稱即可。
15.0及以上版本，設(shè)置關(guān)鍵字后，是直接取文件-賬套選項(xiàng)-公司信息里面的公司名稱。
